Opções estratégias risco reversão

Options Strategy Library Stock Options pode ser combinado em estratégias de opções com vários perfis de rewardrisk para atender às necessidades de cada situação de investimento. Aqui está a lista mais completa de cada estratégia de opções possíveis conhecidas no universo de negociação de opções, literalmente a maior coleção de estratégias de opções na internet. Como existem literalmente centenas de estratégias de opções possíveis, esta lista vai crescer ao longo do tempo como nós cobri-los em detalhe ao longo do tempo. Certifique-se de marcar esta página e verificar novamente com freqüência Opções mais recentes Estratégia Estratégias Com base em nossos leitores Semana 1 Fev 2017 Estratégias Opções Bullish Básicas Estratégias Opções Bullish Complexo Estratégias Básicas Básicas Estratégias Complejas Opções Baixo Opções Estratégias Opções Neutras Básicas Estratégias Opções Neutras Complexas Opções Voláteis Básicas Estratégias Opções Voláteis Complexas Estratégias Opções Protetórias Opções Sintéticas Estratégias Opções Estratégias Arbitrais Estratégias de Opções Baseadas em Ações Descarte de Responsabilidade. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Os dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a negociação. Nem a optiontradingpedia, mastersoequity nem qualquer de seus dados ou provedores de conteúdo serão responsáveis ​​por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nela. 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Nós tomamos nossos direitos VERY SeriouslyThese estratégias de opções pode ser grandes maneiras de investir ou alavancar posições existentes para os investidores com um sentimento de mercado neutro. Reversão Usado principalmente por comerciantes de chão, uma inversão é uma estratégia de arbitragem que permite que os comerciantes lucram quando as opções são underpriced. Para colocar em uma inversão, um comerciante iria vender ações e usar opções para comprar uma posição equivalente que compensa o curto estoque. Conversão Usado principalmente por comerciantes do assoalho, uma conversão é uma estratégia da arbitragem que permita que os comerciantes lucrem quando as opções são overpriced. Para colocar em uma conversão, um comerciante iria comprar ações e usar opções para vender uma posição equivalente que compensa o estoque longo. Colar Investidores bullish que procuram uma estratégia de baixo risco para usar em conjunto com uma posição de estoque longo pode querer tentar um colarinho. No exemplo aqui, um colar é criado pela combinação de chamadas cobertas e coloca protetora. Butterfly Ideal para investidores que preferem riscos limitados, estratégias limitadas de recompensa. Quando os investidores esperam preços estáveis, eles podem comprar a borboleta vendendo duas opções na greve do meio e comprando uma opção nas greves mais altas e mais baixas. As opções, que devem ser todas as chamadas ou todas as put, também devem ter a mesma expiração e subjacentes. Condor Ideal para investidores que preferem riscos limitados, estratégias limitadas de recompensa. O condor toma o corpo da borboleta - duas opções na greve do meio 0 e divide entre dois golpes médios. Nesse sentido, o condor é basicamente uma borboleta esticada sobre quatro preços de exercício em vez de três. Long Straddle Para investidores agressivos que esperam volatilidade de curto prazo ainda não têm viés para cima ou para baixo (ou seja, um viés neutro), a longa straddle é uma excelente estratégia. Esta posição envolve a compra de um put e uma chamada com o mesmo preço de exercício, expiração e subjacente. Short Straddle Para investidores agressivos que não esperam muito volatilidade de curto prazo, o short straddle pode ser uma estratégia arriscada, mas rentável. Esta estratégia envolve a venda de um put e uma chamada com o mesmo preço de exercício, expiração e subjacentes. Long Strangle Para investidores agressivos que esperam volatilidade de curto prazo ainda não têm viés para cima ou para baixo (isto é, um viés neutro), o estrangulamento longo é outra excelente estratégia. Esta estratégia normalmente envolve a compra de chamadas fora de dinheiro e coloca com o mesmo preço de exercício, expiração e subjacente. Short Strangle Para investidores agressivos que não esperam muito volatilidade de curto prazo, o estrangulamento curto pode ser uma estratégia arriscada, mas rentável. Esta estratégia normalmente envolve a venda de out-of-the-money puts e chamadas com o mesmo preço de exercício, expiração e subjacente. O lucro é limitado ao crédito recebido pela venda de opções. A perda potencial é ilimitada como o mercado se move para cima ou para baixo. Put Ratio Spread Para investidores agressivos que não esperam muito volatilidade de curto prazo, spreads de taxa são uma recompensa limitada, estratégia de risco ilimitado. Os spreads de rácio de posição, que envolvem a compra de puts em greve mais alta e a venda de um maior número de puts em greve inferior, são neutros no sentido de serem prejudicados pelo movimento do mercado. Calendário Spread Calendário spreads também são conhecidos como tempo ou horizontal espalha porque envolvem opções com diferentes vencimento meses. Porque não são excepcionalmente rentáveis ​​por conta própria, spreads calendário são frequentemente utilizados por comerciantes que mantêm grandes posições. Normalmente, um longo calendário spread envolve a compra de uma opção com uma expiração de longo prazo e vender uma opção com o mesmo preço de exercício e uma expiração de curto prazo. Verifique-nos o que oferecemos Riscos de amplificador de segurança Não encontrei o que você precisava Informe-nos. Corretora Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz nenhuma recomendação de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo banco Charles Schwab, pelo membro FDIC e por um mutuário igualitário (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Reversão de risco O que é uma reversão de risco Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma estratégia de hedge que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos negativos desfavoráveis ​​de preços, mas limita os lucros que podem ser obtidos a partir de movimentos favoráveis ​​de preços ascendentes. Na negociação cambial (FX), a reversão do risco é a diferença na volatilidade. Ou delta, entre opções similares de call e put, que transmite informações de mercado usadas para tomar decisões de negociação. BREAKING DOWN Reversão de Risco Uma inversão de risco também é conhecida como um colar de proteção. Em uma reversão de risco curto, a estratégia envolve ser opções de compra de curto prazo e longo para simular um lucro e perda semelhante ao do instrumento subjacente, portanto, uma inversão de curto risco pode ser referido como um curto sintético. O oposto é verdadeiro para uma inversão de longo risco. Em uma reversão de risco curto, o investidor é obrigado a vender o ativo subjacente ao preço de exercício especificado desde que a opção de compra é escrita. Uma estratégia de inversão de risco de curto envolve normalmente a venda de uma opção de compra que tem um preço de exercício mais alto do que a opção de venda longa. Além disso, o comércio é geralmente implementado para um crédito. Mecanismo de Reversão de Risco Se um investidor for um instrumento subjacente curto, o investidor cobrirá a posição implementando uma reversão de longo prazo através da compra de uma opção de compra e de uma opção de venda no instrumento subjacente. Em contrapartida, se um investidor for longo um instrumento subjacente, o investidor shorts uma inversão de risco para proteger a posição por escrito uma chamada e compra de uma opção de venda sobre o instrumento subjacente. Exemplo de Reversão de Risco de Commodities Por exemplo, digamos que o Produtor ABC adquiriu uma opção de venda de 11 de junho e vendeu uma opção de compra de 13,50 junho em mesmo dinheiro, os prêmios de compra e de compra são iguais. Sob este cenário, o produtor está protegido contra quaisquer movimentos de preços em junho abaixo de 11, mas o benefício de movimentos ascendentes de preço atinge o limite máximo em 13,50. Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio A reversão de risco refere-se à maneira pela qual opções similares de compra e venda, geralmente opções de FX, são cotadas pelos negociantes. Em vez de cotar estes preços das opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções. Maior sua volatilidade e seu preço. Uma reversão de risco positivo significa que a volatilidade das chamadas é maior que a volatilidade de puts semelhantes, o que implica que mais participantes do mercado estão apostando em um aumento na moeda do que em uma queda, e vice-versa se a reversão do risco for negativa. Assim, as reversões de risco podem ser usadas para medir posições no mercado de câmbio e transmitir informações para tomar decisões comerciais.